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现金流量表模板带公式-现金流量表模板全面分析企业现金流，洞察财务状况

作者：冒凌晓来源：好下载软件园更新：2023-08-28 阅读：次

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现金流量表模板的重要性

现金流量表是财务报表中的重要组成部分，它反映了企业在特定时期内现金收入和现金支出的情况。通过分析现金流量表，可以全面了解企业的现金流动情况，帮助投资者和管理者洞察企业的财务状况。本文将介绍现金流量表的模板和相关的公式，帮助读者更好地理解和分析企业的现金流量。

现金流量表模板

现金流量表通常由三个部分组成：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。下面是一个常用的现金流量表模板：

经营活动现金流量

- 销售收入

- 购买原材料和商品支付的现金

- 支付给员工的现金

- 支付的税费

- 支付的利息

- 支付的其他经营费用

- 经营活动现金净流量（经营活动现金流入减去经营活动现金流出）

投资活动现金流量

- 购买固定资产和无形资产支付的现金

- 支付的长期借款本金

- 投资活动现金净流量（投资活动现金流入减去投资活动现金流出）

筹资活动现金流量

- 筹资活动现金净流量（筹资活动现金流入减去筹资活动现金流出）

期末现金余额

- 期初现金余额

- 现金净增加额（经营活动现金净流量加上投资活动现金净流量加上筹资活动现金净流量）

- 期末现金余额

现金流量表模板的公式

现金流量表的模板中包含了一些重要的公式，下面是这些公式的详细解释：

1. 经营活动现金净流量 = 经营活动现金流入 - 经营活动现金流出

经营活动现金净流量反映了企业在经营活动中现金的净流入或净流出情况。如果经营活动现金净流量为正数，表示企业经营活动产生了现金流入；如果为负数，表示企业经营活动产生了现金流出。

2. 投资活动现金净流量 = 投资活动现金流入 - 投资活动现金流出

投资活动现金净流量反映了企业在投资活动中现金的净流入或净流出情况。如果投资活动现金净流量为正数，表示企业投资活动产生了现金流入；如果为负数，表示企业投资活动产生了现金流出。

3. 筹资活动现金净流量 = 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流出

筹资活动现金净流量反映了企业在筹资活动中现金的净流入或净流出情况。如果筹资活动现金净流量为正数，表示企业筹资活动产生了现金流入；如果为负数，表示企业筹资活动产生了现金流出。

4. 现金净增加额 = 经营活动现金净流量投资活动现金净流量筹资活动现金净流量

现金净增加额反映了企业在特定时期内现金的净增加情况。如果现金净增加额为正数，表示企业现金增加；如果为负数，表示企业现金减少。

5. 期末现金余额 = 期初现金余额现金净增加额

期末现金余额反映了企业在特定时期结束时的现金余额情况。

现金流量表是企业财务报表中的重要工具，通过分析现金流量表可以全面了解企业的现金流动情况。本文介绍了现金流量表的模板和相关的公式，帮助读者更好地理解和分析企业的现金流量。通过对现金流量的详细分析，投资者和管理者可以更准确地评估企业的财务状况，并做出相应的决策。

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